您现在的位置:主页 > 美食 >
大成货币市场基金

发布日期:2021-11-10 17:27   来源:未知   阅读:

  A级基金份额基金代码为090005,B级基金份额基金代码为091005

  专业管理可以提高资金使用效率, 利用主动式组合管理可获得超过存款利率的收益。

  本基金可投资于剩余期限在 1年以内(含1年)的回购、央行票据、银行定期存款、大额存单,剩余期限在397天(含397天)以内的债券以及中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种 ,预期风险和收益均低于债券基金、混合基金、股票基金

  本基金通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目标

  (1) 流动性强申购、赎回本基金将与活期存款一样便捷,尤其是赎回资金到帐速度大大优于一般开放式基金;投资者T 日提交的赎回申请基金管理人T+1 日即向托管人发出划款指令,将赎回款划往销售机构帐户,如此短的到帐速度大大提高了资金的流动性,使货币市场基金真正具备了类活期储蓄的特点。

  (2) 安全性高本基金主要投资于剩余期限在365 天(含365 天)以内的债券回购、央行票据、银行定期存款、大额存单及剩余期限在397 天(含397 天)以内的AAA 级债券,这类证券信用级别很高,利率风险较低,基金投资这类证券本金损失的可能性很小。

  (3) 收益稳定基金每日计息,每月结转收益,以基金份额增加的形式回报给投资者。基金追求超过定存的收益,目前来看市场上已运作的货币市场基金的业绩均超过了银行1 年定期存款。

  (6) 转换灵活投资者可根据自己对金融市场的判断,在本基金和大成债券基金、大成价值增长基金、大成蓝筹稳健基金、大成精选增值基金之间自由转换。

  基金A 级基金份额针对在单个基金帐户保留 份额在1000 万份以下的持有人,B 级基金份额针对在单个基金帐户保留份额在1000 万份以上(含1000 万)的持有人。

  每次赎回申请不得低于100 份基金份 额,基金份额持有人在办理赎回业务后在销售机构保留的基金份额余额不足100 份 的,注册登记机构将对该部分余额予以自动赎回

  2、投资人当日收益的精度为0.01 元,对小数点第3 位后采用“截位法”,余 额划归基金资产,留待下次分配。

  3、当日申购的基金份额不享有当日分红权益,当日赎回的基金份额享有当日 分红权益。基金收益每月月末集中支付一次,成立不满一个月不支付,每月累计收益支付方式只采取红利再投资方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。

  4、在不影响投资人利益的情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,基金管理人应于实施更改前两日内在至少一种中国证监会指定报刊上刊登公告。

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。

最新文章
阅读排行